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南方电网云南红河县供电局开展特殊资金安全管理“十个规定动作”专项自查

作者:姚成宏 来源: 中国红河网 时间:2020-03-25 17:44:24

近日,按云南电网有限责任公司《关于开展资金安全管理“十个规定动作”专项督查的通知》要求,为强化资金安全管控,防范资金风险,红河县供电局组织财务人员开展特殊资金安全管理“十个规定动作”专项自查。

其中,自查阶段“十个规定动作”内容主要包括:财务不相容岗位是否分离,重要关键岗位是否定期轮换;资金支付是否由财务共享中心合并办理支付业务;是否按日对现金进行盘点;按月对有价证券进行盘点;是否按相关规定对重要支付凭据定期进行盘点;资金支付申请是否按规定流程进行审批;网银支付是否按流程进行三级审核;银行账户开立、撤销、变更是否按规定流程审批;银企是否按月对账,按月跟踪未达账项;营销、财务是否按日对账,按月跟踪差异款项;往来款项是否按季确认,按年对账。

通过此次专项自查,红河县供电局查找出了在特殊资金管理中存在的实际问题,为加强特殊资金管理,降低资金管理风险提供了有力的保障。

(责任编辑:吴雪琪 审核:卢秀丽)
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